Comment mettre sur pied un outil de suivi de trésorerie ?

Les nombreuses réalités ou difficultés rencontrées dans les entreprises poussent les employeurs à se poser la question suivante : comment mettre sur pied un outil de suivi de trésorerie ? À cet effet, nous développons pour vous quelques étapes cruciales dans la suivie de trésorerie.

Déterminer ses méthodes d’encaissement et de décaissement

Lae suivie de trésorerie peut se faire par un logiciel de relance client ou les étapes avenantes. Avant tout, sachez qu’il est crucial de définir non seulement les sources d’entrées, mais également de sorties de cash de son entreprise. Par ailleurs, l’encaissement se définit comme suit : 

• La facturation client : Il vous faudra renseigner en amont la liste de ses clients. Puis en aval, recensez de façon progressive ses prospects ; 

• Les crédits bancaires : Ce paramètre doit être relatif à la réception d’argent qui provient de financements bancaires ; 

• Les autres apports : Il s’agit entre autres des apports personnels, des investisseurs. Pour ce qui est du décaissement, on y trouve : 

• Les fournisseurs, les prestataires externes ; 

• Les salaires et primes octroyés au personnel.

Faire des prévisions de trésorerie sur 1, 2 voire 6 mois

Cette étape consiste à renseigner les encaissements ainsi que les décaissements que vous envisagez dans le temps. Il peut s’agir d’un encaissement et d’un décaissement sur une période de 1, 2 ou 6 mois. C’est à vous que revient exceptionnellement ce choix. Au cas où vous n’auriez pas une certitude par rapport aux encaissements puisque l’incertitude peut découler de la vente ou non de vos produits, renseigner tout au moins les budgets d’encaissement. Cela vous permettra de fixer le cap de vos objectifs de vente. Pour ce qui est du décaissement, il est généralement de prévoir les charges qui vous incombent. Il s’agit entre autres du paiement du loyer, des salaires, mieux, le remboursement d’un prêt par exemple. Renseignez par la suite les décaissements qui s’annoncent relativement à votre structure. Mieux dire, la paie de vos collaborateurs. En somme, il est possible de mettre sur pied un outil de suivi de trésorerie en se conformant à ces étapes susmentionnées. Une autre alternative est le recours aux systèmes adéquats.